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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado (0P0000U490)

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13/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD (0P0000U490). Les informations sur le portefeuille de ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,080	1,500	1,420
Oblig.	99,920	99,920	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,534	3.008,830
Corporate	2,745	13,749
Liquidités	-1,279	2.300,560

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28,37	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	22,87	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	18,21	7.903,120	+0,13%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17,50	4.482,153	+0,06%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5,52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,20	4.427,640	-0,08%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,09	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	1,17	4.314,118	+0,23%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,64	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0,31	-	-

Autres Fonds Principaux par Fundação Cesp

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,39B	6,03	7,30	11,71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,38B	7,24	7,80	12,51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,45B	5,98	7,47	11,32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,73B	5,62	7,28	10,68

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US 500	6.125,8	+11,3	+0,18%
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