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Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK)

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17/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,71M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00024

Catégorie d'actif: Action

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0P00007ENK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OC Premium Small Companies Fund (0P00007ENK). Les informations sur le portefeuille de OC Premium Small Companies Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,000	100,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,973	17,784
Cours/Valeur comptable	2,345	2,050
Cours/Ventes	1,194	1,687
Cours/Flux de trésorerie	6,944	9,213
Rendement de dividende	2,899	3,113
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,749	10,718

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	25,840	14,693
Conso / Cycliques	18,400	16,492
Services Financiers	15,180	13,879
Technologie	13,260	12,139
Immobilier	7,780	8,165
Services de Communication	6,840	8,205
Matériaux de base	6,070	9,934
Santé	3,590	7,678
Energie	2,090	4,444
Services publics	0,950	3,275

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mineral Res.	AU000000MIN4	6,07	79,24	-0,31%
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,14	2,37	-4,44%
Seven Group	AU000000SVW5	4,45	38,880	+0,83%
Kelsian	AU0000186678	3,86	5,35	+1,13%
HMC Capital	AU0000058943	3,69	7,02	-0,14%
Telix Pharma	AU000000TLX2	3,59	15,390	+0,13%
PEXA Group	AU0000158594	3,48	14,88	+2,83%
APM Human Services International	AU0000187528	3,45	1,11	+0,45%
Ventia Services	AU0000184459	3,27	3,55	+0,57%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3,11	4,21	+0,72%

Principaux Fonds d’Actions par OC Funds Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	OC Dynamic Equity Fund		58,64M	6,39	5,37	11,03
	OC Micro Cap Fund		12,83M	5,36	-4,30	12,42

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France 40 Futures	8.141,2	+3,1	+0,04%
US 500	5.311,5	+3,4	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,52	-0,08	-0,60%
DAX	18.738,95	-28,11	-0,15%
S&P 500	5.308,13	+4,86	+0,09%
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EUR/CHF	0,9887	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2717	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8544	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,0404	+0,0335	+0,10%
USD/CAD	1,3629	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	156,13	-0,12	-0,07%

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Pétrole Brent	83,12	-0,59	-0,70%
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Gasoil Londres	758,63	-3,50	-0,46%
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Gaz naturel	2,760	+0,020	+0,73%

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