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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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13/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 659,85M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00007F17 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Les informations sur le portefeuille de Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,410	83,260	63,850
Oblig.	77,290	80,130	2,840
Convertibles	1,320	1,320	0,000
Autre	1,990	1,990	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,946
Cours/Valeur comptable	-	1,651
Cours/Ventes	0,079	1,595
Cours/Flux de trésorerie	-	9,437
Rendement de dividende	-	4,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,314

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	7,147	33,354
Corporate	48,207	65,080
Liquidités	15,434	32,322
Gouvernement	12,540	25,341
Titrisé	13,422	15,537

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	18,56	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,87	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,10	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	8,84	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	5,88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,91	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,39	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,08	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	2,00	133,08	-0,31%
Schroder Real Estate Debt	AU60SCH62067	1,99	-	-

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