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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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26/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 662,83M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00007F17 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Les informations sur le portefeuille de Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,540	90,290	77,750
Oblig.	84,560	87,640	3,080
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Autre	2,020	2,030	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,838
Cours/Valeur comptable	-	1,653
Cours/Ventes	0,079	1,589
Cours/Flux de trésorerie	-	9,362
Rendement de dividende	-	4,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,495

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	9,222	34,694
Corporate	48,438	64,955
Liquidités	12,106	32,413
Titrisé	16,616	15,782
Gouvernement	10,707	25,293

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	19,57	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,45	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,05	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9,19	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,02	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,62	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,61	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,33	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 5.3964%	AU3FN0091591	2,30	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,17	-	-

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