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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxembourg

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274,340 +0,090 +0,03%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 368,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Les informations sur le portefeuille de New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,910	52,580	34,670
Oblig.	74,730	91,650	16,920
Convertibles	3,890	3,890	0,000
Privilégiées	3,460	3,460	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,864	13,077
Cours/Valeur comptable	0,474	1,689
Cours/Ventes	1,418	6,758
Cours/Flux de trésorerie	-	78,109
Rendement de dividende	2,984	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	14,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,823	78,394
Produit dérivé	-16,899	11,623
Liquidités	17,574	12,234
Gouvernement	8,896	11,701
Titrisé	0,640	7,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,89	6,204	+0,13%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1,56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Natam Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
New Millennium Augustum High Qualit	121,22M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45
Augustum High Quality Bond A Acc	121,22M	2,12	1,29	0,93

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.015,4	+41,3	+0,69%
S&P 500 VIX Futures	16,50	-0,53	-3,09%
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S&P 500	6.015,3	+41,2	+0,69%
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