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Aureus Nobilis Bci Managed Fund A (0P00017PPU)

Johannesburg

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03/12 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,01M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU). Les informations sur le portefeuille de Aureus Nobilis BCI Managed Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,810	15,480	5,670
Actions	47,800	47,880	0,080
Oblig.	38,960	40,900	1,940
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Autre	3,260	3,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,468	12,907
Cours/Valeur comptable	1,449	1,854
Cours/Ventes	1,064	1,584
Cours/Flux de trésorerie	4,609	7,574
Rendement de dividende	4,321	3,654
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,772	11,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,050	21,414
Matériaux de base	12,240	12,226
Immobilier	11,690	8,909
Services de Communication	11,430	12,754
Conso / Cycliques	11,360	12,677
Consommation Défensive	8,090	8,874
Santé	5,790	7,039
Industrielles	5,270	7,000
Technologie	4,130	10,507
Energie	2,510	3,606
Services publics	0,440	1,274

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16,96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5,50	1,049	+0,34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4,62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4,35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3,83	74,368	-0,24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3,31	491,741	-0,01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3,03	3,528	-0,12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3,01	25,85	-0,35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,98	44.527	-0,07%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2,49	220,794	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Aureus Nobilis

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,89B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,89B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,65B	14,14	11,49	11,25
36ONE BCI Equity B	8,65B	16,19	13,53	13,50
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,93B	13,57	9,65	-

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