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Generation Life Investment Bond Dimensional World 70/30 Portfolio (LP68191564)

Sydney

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30/09 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 173,18M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00308

Catégorie d'actif: Action

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LP68191564 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Austock Imputation Bond-Dimensional World Allocati (LP68191564). Les informations sur le portefeuille de Austock Imputation Bond-Dimensional World Allocati incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,670	1,670
Actions	70,160	70,160
Oblig.	28,110	28,110
Convertibles	0,030	0,030
Autre	0,030	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,143	16,788
Cours/Valeur comptable	2,076	2,083
Cours/Ventes	1,425	2,112
Cours/Flux de trésorerie	8,457	9,784
Rendement de dividende	2,905	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,771	9,665

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,480	18,756
Technologie	15,090	13,801
Industrielles	11,880	9,277
Matériaux de base	11,300	8,937
Conso / Cycliques	10,900	8,795
Santé	8,160	10,317
Energie	6,480	5,291
Consommation Défensive	5,660	5,021
Services de Communication	5,520	6,556
Immobilier	4,420	11,089
Services publics	2,110	4,112

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10,705

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,79	44,580	-1,74%
Apple	US0378331005	1,57	226,80	+0,50%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,38	132,740	-1,39%
NVIDIA	US67066G1040	1,36	124,88	+1,65%
Microsoft	US5949181045	1,19	416,04	-0,12%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	0,88	36,430	-1,54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	0,75	-	-
Westpac Banking	AU000000WBC1	0,66	30,140	-1,86%
Ontario Teachers Finance Trust 1.85%	XS2475513953	0,62	-	-
Amazon.com	US0231351067	0,59	186.51	+2.50%

Principaux Fonds d’Actions par Generation Life Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Austock Imputation Bond IML Fidelit	58,64M	5,54	4,10	4,27
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	38,97M	7,00	2,00	4,07
Austock Imputation Bond Perpetual E	31,87M	9,78	5,75	6,05
Austock Imputation Bond MLC IncomeB	11,61M	6,57	3,81	3,69

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Pétrole Brent	78,14	+0,52	+0,67%
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