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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 138,730 | 148,530 | 9,800 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 138,735 | 65,927 |
Liquidités | -38,735 | 8,909 |
Nombre de positions acheteuses: 75
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 29,36 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 22,62 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 6,39 | 97,79 | +0,05% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 5,56 | 95,040 | +0,18% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4,58 | 95,320 | +0,01% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4,48 | 101,42 | 0,00% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,48 | 99,859 | +0,00% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 4,40 | 100,770 | -0,04% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 4,26 | 98,810 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,84 | 89,650 | 0,00% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2,39B | -1,93 | -3,69 | 1,04 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2,39B | -1,62 | -2,78 | 2,00 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2,39B | -1,62 | -2,77 | 2,00 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2,39B | -1,69 | -2,98 | 1,79 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2,39B | 3,45 | -2,93 | - |
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