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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Bx (0P0000J4P0)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,22B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0396183112 
Catégorie d'actif:  Obligation
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B 142,339 +0,020 +0,02%

0P0000J4P0 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B (0P0000J4P0). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 138,580 156,010 17,430

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 138,587 65,536
Liquidités -38,588 7,246

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 27,12 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 19,95 - -
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 DE000F0FSQM5 9,04 - -
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 6,81 99,71 +0,01%
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 4,71 100,570 +0,08%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 4,69 93,030 -0,08%
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 4,55 98,110 +0,06%
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 4,46 96,480 -0,05%
  Btp Tf 2.50% Nv25 Eur IT0005345183 4,28 100,219 0,00%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 4,11 97,600 -0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AV Euro Bond DX 2,6B 3,78 -2,11 1,05
  AV Euro Bond Fund AX 2,6B 4,68 -1,18 2,01
  AV Euro Bond Fund AY 2,6B 4,68 -1,17 2,01
  AV Euro Bond Fund BX 2,6B 4,49 -1,38 1,81
  AV Euro Bond Fund BY 2,6B 3,45 -2,93 -
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