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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,2B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0396183898 
Catégorie d'actif:  Obligation
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E 124,189 +0,080 +0,07%

0P0000J4P6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 138,440 155,310 16,870

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 138,439 64,454
Liquidités -38,439 7,417

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 29,54 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 17,81 - -
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 DE000F0FSQM5 9,79 - -
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 7,37 99,59 +0,08%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 5,10 92,690 +0,05%
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 4,93 97,820 +0,09%
  Btp Tf 2.50% Nv25 Eur IT0005345183 4,64 100,125 +0,10%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 4,45 97,390 +0,16%
  Italy 3.8 15-Apr-2026 IT0005538597 3,81 101,890 +0,19%
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 2,82 101,40 +0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AV Euro Bond Fund BX 2,63B 1,76 -2,02 1,77
  AV Euro Bond Fund BY 2,63B 3,45 -2,93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2,63B 1,59 -2,21 1,56
  AV Euro Bond Fund DY 2,63B 1,13 -2,74 1,02
  AV Euro Bond Fund EX 2,63B 0,96 -2,94 0,81
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