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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000J4P6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	136,390	155,330	18,940

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	136,393	65,003
Liquidités	-36,392	7,370

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	15,03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,03	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,52	99,35	+0,04%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	5,68	99,810	-0,06%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,48	97,490	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,19	92,160	-0,08%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,00	96,970	+0,01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,79	100,104	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,57B	2,60	-2,47	1,14
AV Euro Bond Fund AX	2,57B	3,33	-1,55	2,10
AV Euro Bond Fund AY	2,57B	3,33	-1,54	2,10
AV Euro Bond Fund BX	2,57B	3,18	-1,75	1,89
AV Euro Bond Fund BY	2,57B	3,45	-2,93	-

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