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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,22B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000J4P6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	138,580	156,010	17,430

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	138,587	65,536
Liquidités	-38,588	7,246

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	19,95	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,04	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,81	99,71	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,71	100,570	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,69	93,030	-0,08%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,55	98,110	+0,06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,46	96,480	-0,05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,28	100,219	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,11	97,600	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	4,49	-1,38	1,81
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,61B	4,29	-1,58	1,60
AV Euro Bond Fund DY	2,61B	3,78	-2,10	1,06
AV Euro Bond Fund EX	2,61B	3,59	-2,31	0,85

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