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Ofi Invest Isr Valeurs Euro Ic (0P00000HEL)

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 165,26M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Aviva Investors France

Libellé: 0P00000HEL

ISIN: FR0007045604

Catégorie d'actif: Action

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0P00000HEL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Investors Actions Euro IC (0P00000HEL). Les informations sur le portefeuille de Aviva Investors Actions Euro IC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,240	3,400	0,160
Actions	96,510	96,510	0,000
Oblig.	0,240	0,240	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,733	14,109
Cours/Valeur comptable	1,088	2,013
Cours/Ventes	0,758	1,403
Cours/Flux de trésorerie	5,515	8,989
Rendement de dividende	6,209	3,521
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,281	9,740

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,530	17,515
Technologie	16,300	14,971
Industrielles	16,240	18,156
Conso / Cycliques	10,800	12,569
Santé	8,650	8,552
Energie	7,830	4,776
Services de Communication	5,430	5,650
Consommation Défensive	4,900	7,784
Matériaux de base	4,570	6,222
Services publics	3,760	5,572
Immobilier	1,980	2,148

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,99	55,16	+0,33%
LVMH	FR0000121014	4,85	635,70	-1,37%
ASML Holding	NL0010273215	4,50	724,30	-1,91%
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR I	FR0010838607	3,69	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,30	-	-
SAP	DE0007164600	3,07	244,750	+0,60%
AXA	FR0000120628	2,96	34.85	+0.26%
Sanofi	FR0000120578	2,76	95.67	-0.19%
Siemens	DE0007236101	2,72	195,64	+1,09%
BNP Paribas	FR0000131104	2,67	60.14	-0.43%

Principaux Fonds d’Actions par OFI Invest Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Afer Sfer	4,68B	0,24	1,82	4,56
Afer Actions Euro A	2,14B	8,32	6,72	6,25
Afer Actions Euro I	2,15B	9,02	7,46	6,80
FR0010094839	1,78B	25,02	9,01	9,96
Aviva Investors Conviction	1,59B	14,61	6,10	7,15

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US 500	5.899,7	-17,6	-0,30%
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