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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,34B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000027PW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD (0P000027PW). Les informations sur le portefeuille de Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,420	45,370	36,950
Oblig.	91,580	91,610	0,030
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,584	51,612
Produit dérivé	0,037	87,115
Corporate	28,022	23,391
Liquidités	8,349	56,000

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	5,91	-	-
United States Treasury Notes	-	3,48	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	2,43	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,38	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1405777589	1,92	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180226T16	1,70	-	-
SA Global Sukuk Ltd.	XS2908722783	1,68	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1,57	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1,50	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747599509	1,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aviva Investors Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6,34B	3,28	-1,33	-
Global High Yield Bond Fund Am USD	3,78B	7,01	2,42	3,65
Global High Yield Bond Fund Ia USD	3,78B	7,58	3,08	4,32
Global High Yield Bond Fund M USDAc	3,78B	7,69	3,28	4,56
Aviva Investors Global High Yield a	3,78B	6,87	2,38	3,63

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GBP/USD	1,2567	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
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