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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,18M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Aviva Investors France

Libellé: 0P00000QUS

ISIN: FR0012217958

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00000QUS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Les informations sur le portefeuille de Aviva Investors Euro Aggregate I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,520	4,120	1,600
Oblig.	86,140	86,350	0,210
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Autre	10,950	10,980	0,030

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	66,973	45,952
Corporate	19,791	33,208
Liquidités	1,975	11,335
Produit dérivé	-0,072	13,307

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	14,06	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	9,89	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,55	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4,12	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,06	647,490	-0,03%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	3,82	-	-
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,11	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,00	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,73	88,120	-0,14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,58	89,750	-0,12%

Principaux Fonds Obligataires par OFI Invest Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Investors Alpha Yield	395,79M	2,21	1,37	3,75
Aviva Oblig International	307,12M	-1,27	-2,56	2,36
Obligations 5 7 M	284,63M	1,96	1,26	3,94
UFF Obligations 5 7 A	251,52M	1,60	0,32	2,75
Aviva investors Credit Europe iC	163,76M	-0,41	-2,26	1,12

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
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