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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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18,06 -0,02 -0,10%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,97M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Catégorie d'actif: Obligation

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170138038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Renta Fija B FI (170138038). Les informations sur le portefeuille de Aviva Renta Fija B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,35	3,62	0,27
Oblig.	91,62	91,62	0,00
Convertibles	5,03	5,03	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,37
Cours/Valeur comptable	-	1,95
Cours/Ventes	-	2,30
Cours/Flux de trésorerie	-	120,41
Rendement de dividende	-	4,03
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,75

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,55	45,90
Corporate	41,01	34,25
Titrisé	9,05	8,82
Liquidités	3,36	12,05
Produit dérivé	-0,01	13,75

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,44	-0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	104,350	-0,48%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,706	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,030	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	96,570	-0,30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	101,760	-0,26%

Principaux Fonds Obligataires par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Corto Plazo A FI	208,35M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,59M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,59M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	202,97M	4,32	0,83	1,11
Santalucoa Renta Fija D FI	176,97M	4,16	0,68	-

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France 40 Futures	7.463,0	-32,5	-0,43%
US 500	5.844,5	-73,8	-1,25%
S&P 500 VIX Futures	18,67	+0,70	+3,91%
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S&P 500	5.844,4	-73,9	-1,25%
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