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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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18,25 -0,01 -0,07%

14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Catégorie d'actif: Obligation

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170138038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Renta Fija B FI (170138038). Les informations sur le portefeuille de Aviva Renta Fija B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,59	4,87	0,28
Oblig.	90,47	90,47	0,00
Convertibles	4,94	4,94	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,89
Cours/Valeur comptable	-	1,94
Cours/Ventes	-	2,31
Cours/Flux de trésorerie	-	121,11
Rendement de dividende	-	3,97
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,77

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,26	44,40
Corporate	40,49	34,64
Titrisé	8,82	8,77
Liquidités	4,48	11,18

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,93	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,78	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,17	15,51	-0,02%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,58	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,51	105,740	-0,13%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,67	99,764	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,45	92,670	-0,04%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,79	97,730	-0,26%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,38	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,90	102,450	-0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Santalucoa Corto Plazo D FI	212M	0,31	2,28	-
Aviva Corto Plazo A FI	212M	0,31	2,33	0,92
Aviva Corto Plazo B FI	212M	0,30	2,10	0,63
Santalucoa Renta Fija D FI	3,63M	0,33	0,97	-
Aviva Renta Fija A FI	207,67M	0,35	1,12	1,04

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France 40 Futures	8.214,2	+13,2	+0,16%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
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