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Axis Treasury Advantage Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NGLB)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01511

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NGLB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Axis Treasury Advantage Retail Monthly Dividend Pa (0P0000NGLB). Les informations sur le portefeuille de Axis Treasury Advantage Retail Monthly Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	36,750	36,750
Oblig.	62,980	62,980
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,623	49,641
Gouvernement	16,674	21,574
Liquidités	16,603	26,787
Titrisé	0,837	0,848

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,44	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3,32	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,75	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,50	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,08	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	1,97	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1,71	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	1,67	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Axis Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	129,16B	0,69	6,38	7,55
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	129,16B	0,66	6,07	7,27
Axis Short Term Reg Dividend Payout	88,79B	0,66	6,28	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	88,79B	-0,02	5,61	5,85
Axis Short Term Retail Reg Div	88,79B	-0,01	5,60	5,75

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
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TotalEnergies SE	58,90	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2626	+0,0036	+0,29%
EUR/GBP	0,8303	-0,0026	-0,31%
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USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	151,45	-0,77	-0,51%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Or	2.911,20	+10,50	+0,36%
Gasoil Londres	715,38	+0,88	+0,12%
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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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