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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 887,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00006X4L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	40,770	77,610	36,840
Actions	42,760	73,920	31,160
Oblig.	15,350	15,350	0,000
Autre	1,130	1,150	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,644	15,103
Cours/Valeur comptable	2,100	2,069
Cours/Ventes	1,338	1,531
Cours/Flux de trésorerie	9,431	8,399
Rendement de dividende	2,536	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,602	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,380	16,626
Santé	18,300	11,449
Industrielles	13,960	12,409
Energie	10,440	5,547
Consommation Défensive	7,420	6,861
Matériaux de base	5,930	6,291
Conso / Cycliques	4,940	13,019
Services de Communication	4,860	7,826
Services publics	3,060	3,891
Technologie	2,430	17,094
Immobilier	0,300	2,823

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 320

Nombre de positions vendeuses: 81

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7,05	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6,53	99,966	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6,36	98,158	-0,01%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,39	58,010	+0,16%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,99	25,010	+0,20%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,82	276,000	-0,06%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	4,62	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4,18	50,790	-0,12%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	3,73	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,05B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887,24M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	634,24M	5,39	1,49	-
LU1867654789	634,24M	5,39	1,48	-

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S&P 500 VIX Futures	13,63	+0,24	+1,80%
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S&P 500	5.316,08	-5,33	-0,10%
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EUR/CHF	0,9905	+0,0017	+0,17%
GBP/USD	1,2735	+0,0028	+0,22%
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USD/CAD	1,3670	+0,0018	+0,13%
USD/JPY	156,49	+0,35	+0,22%

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Pétrole Brent	81,88	-1,00	-1,21%
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Gasoil Londres	744,13	-10,37	-1,37%
Nickel	20.404,50	-899,50	-4,22%
Argent	31,578	-0,500	-1,56%
Gaz naturel	2,769	+0,098	+3,67%

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