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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 676,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	50,330	89,800	39,470
Actions	31,540	70,720	39,180
Oblig.	16,360	16,360	0,000
Autre	1,770	1,770	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,128	15,235
Cours/Valeur comptable	2,422	2,116
Cours/Ventes	1,565	1,573
Cours/Flux de trésorerie	10,435	8,866
Rendement de dividende	2,409	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,394	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,300	16,653
Santé	16,620	11,242
Industrielles	11,560	12,471
Consommation Défensive	9,220	6,795
Technologie	8,680	17,877
Services de Communication	8,130	7,946
Matériaux de base	6,280	6,189
Conso / Cycliques	5,760	12,758
Energie	5,520	5,329
Services publics	3,220	3,863
Immobilier	0,710	2,743

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13,81	100,150	-0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	8,22	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,65	40,09	-0,01%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,69	63,490	-0,61%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,34	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,18	281,700	-0,51%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4,06	51,060	+0,14%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,96	27,950	-0,29%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,45	113,780	-0,67%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972,87M	4,29	7,83	4,42
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,87M	4,29	7,83	4,40
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762,97M	30,29	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762,97M	30,30	3,95	6,92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	676,61M	2,35	-0,55	2,82

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US 500	5.961,4	+30,5	+0,52%
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EUR/CHF	0,9352	+0,0040	+0,42%
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