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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 288,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	54,840	56,000	1,160
Oblig.	44,160	71,550	27,390
Autre	1,000	1,000	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,537	10,029
Cours/Valeur comptable	3,507	2,006
Cours/Ventes	2,623	1,515
Cours/Flux de trésorerie	13,515	9,796
Rendement de dividende	2,155	4,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,387	10,428

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	42,099	33,071
Liquidités	54,842	34,438
Corporate	2,064	25,542

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,070	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,27	-0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,991	0,00%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	102,868	+0,35%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,00	98,687	+0,02%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	7,77	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,08	95,780	-0,01%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,58	106,337	+0,18%
Term deposit 10,401,965.35 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,69	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

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