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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 279,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Clôture précédente5,504

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE29,55%

EmetteurAZ Fund Management SA

Chiffre d’affairesN/A

ROA12,13%

Date de création15/09/2011

Actif total279,89M

Dépenses0,54%

Investissement minimum1.500

Capitalisation349,4B

CatégorieMonétaires EUR

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1029	1005	1029	1054	1048	1042
Performance du Fond	2.9%	0.51%	2.9%	1.77%	0.95%	0.41%
Position dans la catégorie	456	507	456	373	278	157
% dans la Catégorie	95	99	95	82	67	55

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	786,76M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	786,76M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	786,76M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	786,76M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	628,79M	12,77	5,69	5,19

Top Fonds pour la catégorie Monétaires EUR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0423950210	8,71B	3,65	2,22	0,48
LU0568620990	4,7B	3,29	2,00	0,27
LU0568620560	4,7B	3,39	2,03	0,27
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,71B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,71B	3,53	2,17	0,42

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,210	+0,21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,26	+0,15%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	101,031	+0,04%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	101,729	+0,40%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	8,00	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat

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