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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 353,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Catégorie d'actif: Action

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0P0000V065 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,760	30,060	22,300
Actions	56,930	63,220	6,290
Oblig.	35,080	35,080	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,394	14,844
Cours/Valeur comptable	2,803	2,082
Cours/Ventes	1,471	1,346
Cours/Flux de trésorerie	9,630	8,585
Rendement de dividende	2,918	2,915
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,421	10,604

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,740	12,961
Consommation Défensive	16,760	9,063
Industrielles	14,850	14,086
Technologie	14,820	14,606
Services Financiers	9,960	16,100
Conso / Cycliques	8,700	12,304
Energie	5,550	4,819
Services publics	3,560	4,098
Immobilier	2,770	1,835
Services de Communication	2,650	5,674
Matériaux de base	-0,370	6,407

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 617

Nombre de positions vendeuses: 77

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,01	105,090	+0,08%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4,82	82,910	0,00%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2,79	-	-
Broadcom Inc	-	2,35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,13	4.590,110	-0,04%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,12	-	-
Merck & Co Inc	-	2,00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1,79	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,05B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887,14M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887,14M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	635,18M	5,39	1,49	-

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France 40 Futures	8.098,5	-39,6	-0,49%
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Pétrole Brent	82,16	-1,55	-1,85%
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