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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 306,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,910	14,810	8,900
Actions	59,580	64,030	4,450
Oblig.	34,490	34,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,553	14,886
Cours/Valeur comptable	2,576	2,159
Cours/Ventes	1,496	1,473
Cours/Flux de trésorerie	9,335	9,047
Rendement de dividende	3,374	2,943
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,938	10,505

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,880	13,198
Industrielles	17,270	14,517
Consommation Défensive	16,100	8,560
Conso / Cycliques	12,880	11,865
Technologie	12,290	15,232
Services Financiers	9,790	16,538
Energie	6,560	4,383
Services publics	3,740	4,323
Immobilier	2,060	1,636
Services de Communication	0,600	5,854
Matériaux de base	-0,170	5,943

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,75	107,800	-0,48%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,45	6,724	+0,06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,86	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,51	4.940,310	+0,51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,43	-	-
Allianz	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,50	106,30	+0,41%
Nestlé	CH0038863350	1,49	74.08	+0.14%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,87M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972,87M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762,97M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762,97M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	676,61M	2,35	-0,55	2,82

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US 500	5.966,8	-7,3	-0,12%
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