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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 317,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,130	16,320	8,190
Actions	56,830	61,370	4,540
Oblig.	35,040	35,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,625	14,887
Cours/Valeur comptable	2,600	2,161
Cours/Ventes	1,448	1,456
Cours/Flux de trésorerie	9,192	8,955
Rendement de dividende	3,229	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,484	10,483

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,320	13,313
Industrielles	17,890	14,751
Consommation Défensive	17,250	8,708
Technologie	11,750	14,960
Conso / Cycliques	11,230	11,780
Services Financiers	9,660	16,786
Energie	6,580	4,388
Services publics	3,740	4,300
Immobilier	2,160	1,660
Services de Communication	0,630	5,685
Matériaux de base	-0,200	5,974

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 433

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,49	108,390	+0,03%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,54	86,380	+0,05%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,34	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,31	4.860,270	-0,33%
Merck&Co	US58933Y1055	1,79	101.62	+0.45%
Nestlé	CH0038863350	1,62	75.84	-0.16%
Allianz	DE0008404005	1,60	290,30	-0,75%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719,71M	0,82	-1,21	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719,71M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	740,93M	21,63	1,72	6,45

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