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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxembourg

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08/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 307,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,960	14,990	9,030
Actions	60,390	64,900	4,510
Oblig.	33,650	33,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,088	14,899
Cours/Valeur comptable	2,727	2,162
Cours/Ventes	1,805	1,479
Cours/Flux de trésorerie	10,716	9,097
Rendement de dividende	3,229	2,944
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,669	10,508

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,220	13,281
Industrielles	16,680	14,450
Consommation Défensive	16,470	8,544
Technologie	12,780	15,266
Conso / Cycliques	12,300	11,778
Services Financiers	9,790	16,555
Energie	6,550	4,397
Services publics	3,690	4,351
Immobilier	2,090	1,634
Services de Communication	0,600	5,859
Matériaux de base	-0,150	5,938

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,24	105,990	-0,25%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,47	6,731	+0,28%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,76	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,61	5.002,020	-0,22%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,51	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,60	106.93	-1.67%
Allianz	DE0008404005	1,58	298,55	-0,65%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,55	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976,58M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976,58M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768,47M	33,51	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768,47M	33,52	5,09	7,11
LU1867654516	685,43M	16,88	3,88	-

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