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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 91,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,160	8,170	8,010
Oblig.	99,840	99,840	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,379	49,934
Gouvernement	13,461	22,468
Liquidités	0,060	8,969
Produit dérivé	0,100	1,214

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 91

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,11M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,11M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,11M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,11M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659,32M	7,61	4,76	5,06

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EUR/CHF	0,9313	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2521	-0,0065	-0,52%
EUR/GBP	0,8329	+0,0009	+0,11%
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