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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXF)

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04/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 93,7M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0947790225 
Catégorie d'actif:  Obligation
AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc 6,914 -0,030 -0,40%

0P0000ZOXF Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,160 8,170 8,010
Oblig. 99,840 99,840 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 86,379 49,639
Gouvernement 13,461 23,908
Liquidités 0,060 8,534
Produit dérivé 0,100 1,214

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 91

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Riyad Sukuk Limited 3.174% XS2120069047 4,34 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% XS2608638602 3,97 - -
DP World Salaam 6% XS2158697255 3,69 - -
SUCI Second Investment Co. 5.171% XS2777443768 2,70 - -
ANB Sukuk Ltd 3.326% XS2250029167 2,67 - -
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% XS2262220143 2,59 - -
KSA Sukuk Limited 5.25% XS2829208169 2,48 - -
Saudi Electricity Company 5.5% XS1054250318 2,15 - -
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% XS2306403788 2,14 - -
SNB Sukuk Ltd 5.129% XS2747631914 2,10 - -

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 766,81M 4,79 0,87 3,90
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 766,81M 4,78 0,90 3,89
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 766,81M 4,78 0,90 3,91
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 766,81M 4,79 0,92 3,90
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 653,36M 5,65 4,20 5,01
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