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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 773,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	55,000	63,050	8,050
Oblig.	43,460	95,860	52,400
Convertibles	1,550	1,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,352	17,329
Cours/Valeur comptable	0,416	1,960
Cours/Ventes	1,525	2,286
Cours/Flux de trésorerie	-	120,338
Rendement de dividende	1,374	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,000	10,814

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	54,819	12,280
Gouvernement	3,063	45,349
Corporate	41,940	34,941
Produit dérivé	0,178	13,825

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,52	82,600	-0,49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,46	77,400	-1,01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,20	107,000	-0,50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,51	107,520	-0,48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	70,230	-0,66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3,86	67,820	-0,56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,69	95,660	-0,46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,42	76,54	-0,35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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