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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,670 | 9,250 | 0,580 |
Oblig. | 90,990 | 130,700 | 39,710 |
Convertibles | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 8,352 | 17,327 |
Cours/Valeur comptable | 0,416 | 1,832 |
Cours/Ventes | 1,525 | 2,238 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 113,040 |
Rendement de dividende | 1,374 | 3,966 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,000 | 10,928 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 55,160 | 45,947 |
Corporate | 36,168 | 33,085 |
Liquidités | 8,668 | 11,641 |
Nombre de positions acheteuses: 82
Nombre de positions vendeuses: 35
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 33,13 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 11,33 | 78,350 | -0,13% | |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | IT0005217390 | 8,92 | 73,210 | -0,34% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 7,41 | 102,700 | -0,18% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 6,74 | 102,810 | -0,21% | |
ITGV 01-Sep-2052 | IT0005480980 | 4,82 | 66,310 | -0,18% | |
Italy 3.25 01-Mar-2038 | IT0005496770 | 4,39 | 91,550 | -0,22% | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur | IT0005398406 | 4,08 | 72,43 | -0,07% | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 3,04 | 97,312 | -0,01% | |
Enel - Societa per Azioni 1.875% | XS2312746345 | 2,76 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,73M | 3,49 | 4,52 | 5,83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 680,88M | 1,97 | 0,51 | 4,51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 680,88M | 1,97 | 0,51 | 4,54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 680,88M | 1,98 | 0,53 | 4,52 | ||
LU2097826932 | 475,21M | 3,09 | -1,04 | - |
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