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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 653,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0000VGAJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,320	3,110	0,790
Oblig.	97,340	133,510	36,170
Convertibles	0,350	0,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,352	17,327
Cours/Valeur comptable	0,416	1,832
Cours/Ventes	1,525	2,238
Cours/Flux de trésorerie	-	113,658
Rendement de dividende	1,374	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,000	10,903

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,935	45,655
Corporate	33,749	33,371
Liquidités	2,313	11,138

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	35,08	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	12,05	77,340	+0,98%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	9,33	72,450	+1,67%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,92	101,830	+0,99%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	7,04	101,920	+0,98%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	5,34	65,470	+1,28%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,76	71,35	+1,02%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,69	90,990	+0,99%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,26	97,190	+0,03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	653,45M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	653,45M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	653,45M	1,98	0,53	4,52
LU2097826932	478,68M	3,09	-1,04	-

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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