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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 773,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P0000VGAJ

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20/12/2024	10,447	10,447	10,447	10,447	0,01%
19/12/2024	10,446	10,446	10,446	10,446	-0,58%
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17/12/2024	10,531	10,531	10,531	10,531	-0,02%
16/12/2024	10,533	10,533	10,533	10,533	-0,11%
13/12/2024	10,545	10,545	10,545	10,545	-0,45%
12/12/2024	10,593	10,593	10,593	10,593	-0,67%
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10/12/2024	10,664	10,664	10,664	10,664	-0,06%
09/12/2024	10,670	10,670	10,670	10,670	-0,01%
06/12/2024	10,671	10,671	10,671	10,671	0,01%
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04/12/2024	10,614	10,614	10,614	10,614	0,34%
03/12/2024	10,578	10,578	10,578	10,578	0,15%
02/12/2024	10,562	10,562	10,562	10,562	0,30%
29/11/2024	10,530	10,530	10,530	10,530	0,33%
28/11/2024	10,495	10,495	10,495	10,495	0,34%
27/11/2024	10,459	10,459	10,459	10,459	0,36%
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Le + haut: 10,671

Le + bas: 10,422

Différence: 0,249

Moyenne: 10,558

Variation %: 0,365

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