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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 763,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P0000VGAJ

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000VGAJ. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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21/11/2024	10,343	10,343	10,343	10,343	-0,04%
20/11/2024	10,347	10,347	10,347	10,347	-0,17%
19/11/2024	10,365	10,365	10,365	10,365	0,14%
18/11/2024	10,350	10,350	10,350	10,350	-0,06%
15/11/2024	10,356	10,356	10,356	10,356	0,10%
14/11/2024	10,346	10,346	10,346	10,346	0,31%
13/11/2024	10,314	10,314	10,314	10,314	-0,10%
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11/11/2024	10,341	10,341	10,341	10,341	0,39%
08/11/2024	10,301	10,301	10,301	10,301	0,74%
07/11/2024	10,225	10,225	10,225	10,225	-0,08%
06/11/2024	10,233	10,233	10,233	10,233	-0,73%
05/11/2024	10,308	10,308	10,308	10,308	0,00%
04/11/2024	10,308	10,308	10,308	10,308	0,18%
31/10/2024	10,289	10,289	10,289	10,289	0,01%
30/10/2024	10,288	10,288	10,288	10,288	-0,37%
29/10/2024	10,326	10,326	10,326	10,326	-0,29%
28/10/2024	10,356	10,356	10,356	10,356	-0,06%
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Le + haut: 10,365

Le + bas: 10,225

Différence: 0,140

Moyenne: 10,320

Variation %: -0,270

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