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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxembourg

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 601,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68234063 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Les informations sur le portefeuille de AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,290	8,020	7,730
Oblig.	99,700	99,700	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	7,172
Cours/Valeur comptable	-	1,307
Cours/Ventes	-	0,890
Cours/Flux de trésorerie	-	4,994
Rendement de dividende	-	3,537
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,261	49,934
Gouvernement	13,442	22,468
Liquidités	0,197	8,969
Produit dérivé	0,100	1,214

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 71

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,85M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,85M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,85M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,85M	4,21	1,08	3,90
LU2097826932	390,73M	6,60	-0,42	-

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France 40 Futures	7.246,8	+8,3	+0,11%
US 500	5.948,1	-0,6	-0,01%
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DAX	19.146,17	+141,39	+0,74%
S&P 500	5.948,7	+31,6	+0,53%
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EUR/CHF	0,9281	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2584	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
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