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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,270 | 5,810 | 1,540 |
Oblig. | 95,720 | 95,780 | 0,060 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | - | 7,172 |
Cours/Valeur comptable | - | 1,307 |
Cours/Ventes | - | 0,890 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 4,994 |
Rendement de dividende | - | 3,537 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 8,137 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 80,030 | 56,034 |
Gouvernement | 15,692 | 27,961 |
Liquidités | 4,303 | 7,730 |
Produit dérivé | -0,026 | 0,692 |
Nombre de positions acheteuses: 118
Nombre de positions vendeuses: 65
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 3,58 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% | XS2034896840 | 3,31 | - | - | |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | XS2120069047 | 3,04 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2793696530 | 3,00 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2,95 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. 4.564% | XS1075401726 | 2,56 | - | - | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | XS2262220143 | 2,47 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.511% | XS2626274463 | 2,17 | - | - | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | XS2747631914 | 2,12 | - | - | |
MAF Sukuk Ltd. 5% | XS2626291129 | 2,05 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 665,61M | 1,99 | 0,48 | 4,52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 665,61M | 1,97 | 0,51 | 4,51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 665,61M | 1,97 | 0,51 | 4,54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 665,61M | 1,98 | 0,53 | 4,52 | ||
LU2097826932 | 475,46M | 3,09 | -1,04 | - |
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