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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 646,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc (0P00010MK7). Les informations sur le portefeuille de AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,290	8,020	7,730
Oblig.	99,700	99,700	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,172	7,172
Cours/Valeur comptable	1,307	1,307
Cours/Ventes	0,890	0,890
Cours/Flux de trésorerie	4,994	4,994
Rendement de dividende	3,537	3,537
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,137	8,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,261	55,791
Gouvernement	13,442	23,764
Liquidités	0,197	7,679
Produit dérivé	0,100	1,142

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 71

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		646,81M	11,28	5,11	5,32

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S&P 500 VIX Futures	16,05	+0,06	+0,39%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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