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Gam Multibond - Emerging Bond Usd B (0P00000C6S)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0081406000

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000C6S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B (0P00000C6S). Les informations sur le portefeuille de Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,010	12,110	0,100
Oblig.	87,990	87,990	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,286	23,234
Cours/Valeur comptable	0,669	1,209
Cours/Ventes	1,178	3,659
Cours/Flux de trésorerie	0,544	572,170
Rendement de dividende	0,125	7,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,185

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,164	51,612
Corporate	14,828	23,391
Liquidités	12,008	56,000

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4,66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4,34	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4,13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3,98	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3,70	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,47	-	-
Venezuela (Republic Of)	-	3,38	-	-
Ghana (Republic of) 8.95%	XS1968714623	3,06	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,98	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1264761328	2,24B	7,39	1,19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	258,1M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	258,1M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	258,1M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	258,1M	-2,24	0,45	-0,06

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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