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B-active Open-end Fund (B-ACTIVE)

Thaïlande

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20,633 -0,070 -0,35%

26/11 - En Différé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 183,15M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1167010004

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds B-active Open-end Fund (B-ACTIVE). Les informations sur le portefeuille de B-active Open-end Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	44,470	44,470	0,000
Actions	41,250	41,250	0,000
Autre	14,270	14,460	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,171	15,827
Cours/Valeur comptable	2,535	1,740
Cours/Ventes	1,709	1,379
Cours/Flux de trésorerie	6,425	8,464
Rendement de dividende	3,155	3,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,922	10,782

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	41,370	13,243
Consommation Défensive	28,160	11,342
Santé	12,210	9,359
Services de Communication	12,190	7,550
Technologie	6,070	9,467

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655D74788	15,66	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	7,82	-	-
Bangkok Airways	TH4403010002	6,96	23,90	+0,42%
ITail PCL	THB056010002	6,68	20,30	-1,93%
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,22	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	5,22	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623074885	5,21	-	-
Precious Shipping	TH0363010Z02	5,11	7,60	-2,56%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,04	204,00	-0,49%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,03	281,00	-0,71%

Principaux Fonds d’Actions par BBL Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bualuang Long Term Equity Fund	33,55B	0,77	-5,89	-0,97
Bualuang Fixed Income	21,58B	2,41	1,37	1,52
Bualuang Long Term Equity Fund 75	18,52B	-0,09	-4,90	-0,66
Bualuang Flexible RMF	18,62B	0,03	-5,37	-1,00
Bualuang FixedIncome RMF	11,5B	2,71	1,41	1,45

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France 40 Futures	7.180,5	-6,8	-0,09%
US 500	6.019,8	-1,8	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	15,35	+0,10	+0,63%
DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
S&P 500	6.021,6	+34,3	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
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Société Générale	25,44	-0,37	-1,43%
TotalEnergies SE	54,93	-0,95	-1,70%

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EUR/CHF	0,9282	-0,0017	-0,18%
GBP/USD	1,2571	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
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