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Bahia Am Maraú Master Rfc Fundo De Investimento Multimercado (0P0000XWUB)

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13/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 195,38M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Fixa Ltda

ISIN: BRXTR2CTF001

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000XWUB). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,120	4,450	0,330
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	102,320	102,520	0,200

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	102,316	47,577
Liquidités	4,076	20,435
Produit dérivé	0,041	0,586

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47,68	-	-
Bahia Exclus Fund Sp	-	18,98	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	15,35	15.986,830	+0,07%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	8,71	4.314,118	+0,23%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8,25	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,49	4.213,550	-0,13%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5,02	0,049	+2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	4,33	-	-
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	4,30	4.030,354	+0,69%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2,12	4.313,190	+0,46%

Principaux Fonds Obligataires par Bahia AM Renda Fixa Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO REND		90M	9,71	11,86	8,93

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France 40 Futures	8.196,3	-4,7	-0,06%
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