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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,51M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	93,630	95,640	2,010
Oblig.	4,030	4,030	0,000
Autre	4,800	4,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,801	9,764
Cours/Valeur comptable	1,214	1,318
Cours/Ventes	0,591	0,893
Cours/Flux de trésorerie	3,904	4,713
Rendement de dividende	8,719	5,371
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,411	16,018

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	19,560	18,607
Energie	19,260	11,322
Matériaux de base	14,430	13,616
Industrielles	14,060	14,840
Services Financiers	13,950	17,554
Conso / Cycliques	8,900	12,604
Immobilier	6,340	5,808
Consommation Défensive	3,500	7,040

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10,95	54,61	-0,24%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,23	36,23	+1,60%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5,43	17,89	+0,22%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4,80	27,49	-0,33%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,20	30,82	+0,13%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,03	1.034,89	+0,00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3,78	34,10	-0,11%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3,77	24,14	+0,12%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	40,24	+0,83%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,42	8,83	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Bahia AM Renda Variável Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273,31M	-8,54	3,58	9,41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140,55M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52,22M	4,29	5,87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,54M	2,35	3,73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37,82M	-12,95	-2,12	5,74

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US 500	5.919,9	-50,9	-0,85%
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Gaz naturel	3,894	+0,511	+15,10%

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