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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

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28/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 393,81M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000NQB4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,160	9,160
Actions	69,230	69,230
Oblig.	21,610	21,610

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,473	20,658
Cours/Valeur comptable	2,535	3,298
Cours/Ventes	2,386	2,500
Cours/Flux de trésorerie	15,084	14,292
Rendement de dividende	1,557	1,379
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,338	20,327

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,930	31,138
Technologie	14,460	12,438
Conso / Cycliques	13,200	10,826
Energie	9,030	9,353
Consommation Défensive	6,120	6,628
Industrielles	5,670	9,442
Santé	4,680	4,667
Services de Communication	4,530	4,031
Matériaux de base	3,440	7,427
Services publics	2,930	4,760

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,50	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	6,32	1.197,25	-1,86%
Reliance Ind	INE002A01018	6,17	3.129,80	+2,24%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,38	-	-
The Karnataka Bank	INE614B01018	5,20	224,00	+0,26%
182 DTB 11072024	IN002023Y425	5,04	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.685,00	-0,66%
Infosys	INE009A01021	3,69	1.566,00	-0,47%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3,19	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,14	1.448,00	-1,88%

Principaux Fonds d’Actions par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	66,02B	9,38	17,01	15,87
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,53B	14,10	21,55	16,81
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48B	4,47	13,73	13,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,47B	4,27	6,56	8,53
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,17B	4,32	13,46	12,78

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