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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

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03/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 388,3M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NQB4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,110	1,110
Actions	75,220	75,220
Oblig.	23,670	23,670

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,860	22,357
Cours/Valeur comptable	2,982	3,045
Cours/Ventes	3,056	2,704
Cours/Flux de trésorerie	20,351	16,577
Rendement de dividende	1,432	1,407
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,965	18,004

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,580	30,873
Conso / Cycliques	12,840	11,776
Technologie	12,770	13,459
Consommation Défensive	8,350	6,283
Energie	7,820	7,792
Santé	5,040	5,299
Industrielles	4,970	9,203
Services de Communication	4,710	4,191
Matériaux de base	4,380	7,117
Services publics	3,540	4,568

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,74	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6,67	3.048,35	-0,38%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	1.749,20	-2,48%
Reliance Ind	INE002A01018	5,60	1.251,15	+0,75%
ICICI Bank	INE090A01021	5,47	1.265,05	-1,98%
Infosys	INE009A01021	4,40	1.938,75	-0,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,74	3.659,90	-1,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,54	1.598,85	-0,67%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,40	3.190,55	-0,64%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,43B	19,03	17,06	13,93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,25B	21,84	20,06	15,56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,49B	13,01	13,68	12,28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28,16B	9,87	7,08	8,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,61B	12,77	13,42	11,33

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