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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 644,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Les informations sur le portefeuille de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,470	5,510	1,040
Actions	95,530	95,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,119	12,005
Cours/Valeur comptable	1,426	1,743
Cours/Ventes	1,935	2,485
Cours/Flux de trésorerie	6,419	7,370
Rendement de dividende	0,982	1,334
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,232	30,139

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	96,188

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Coeur Mining	US1921085049	5,46	5,770	-2,20%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,28	7,40	+0,95%
B2Gold	CA11777Q2099	4,99	2,470	-1,20%
IAMGold	CA4509131088	4,95	7,46	+0,27%
OceanaGold	CA6752221037	4,93	4,020	+1,26%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,87	630,50	-0,94%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,80	20,58	-1,20%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,26	37,84	-0,66%
Endeavour	CA29258Y1034	4,10	5,330	+0,57%
New Gold	CA6445351068	3,93	2,4900	-1,19%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	12,16	3,59	6,76
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	12,15	3,58	6,88

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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