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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,57M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VRLD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000VRLD). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,860	109,110	9,250
Oblig.	0,180	13,600	13,420
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,086	16,083
Cours/Valeur comptable	5,061	2,323
Cours/Ventes	3,526	1,648
Cours/Flux de trésorerie	16,062	9,731
Rendement de dividende	1,108	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,633	10,551

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	15,10	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,94	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14,11	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	14,09	143,838	+0,03%
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	14,09	74,569	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13,11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0,02	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	0,02	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0,02	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,54B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,54B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	390,55M	3,71	-1,55	-

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
Meta Platforms	494,78	-6,92	-1,38%
Amazon.com	189,08	+2,98	+1,60%
Apple	207,49	-2,19	-1,04%
Tesla	183,04	+1,47	+0,81%
Société Générale	22,10	-0,31	-1,38%
TotalEnergies SE	61,77	-0,54	-0,87%

EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2638	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	35,1525	+0,0319	+0,09%
USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Or	2.334,70	-34,30	-1,45%
Gasoil Londres	775,25	-7,50	-0,96%
Nickel	17.193,00	-231,00	-1,33%
Argent	29,580	-1,241	-4,03%
Gaz naturel	2,848	-0,006	-0,21%

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