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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Chf (0P0000WUS3)

Suisse

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19/07 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,23M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

Catégorie d'actif: Action

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0P0000WUS3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,210	108,410	9,200
Oblig.	0,850	13,180	12,330
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,766	17,048
Cours/Valeur comptable	6,048	2,607
Cours/Ventes	4,372	1,889
Cours/Flux de trésorerie	16,941	10,991
Rendement de dividende	0,887	2,755
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,541	9,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,350	16,286
Santé	24,920	19,050
Industrielles	18,360	10,671
Conso / Cycliques	14,110	9,635
Energie	6,020	3,273
Consommation Défensive	4,540	10,843
Immobilier	1,340	4,069
Matériaux de base	1,250	5,704
Services publics	0,650	9,030
Technologie	-3,360	15,600
Services de Communication	-5,180	5,115

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	15,30	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	15,15	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14,30	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	14,29	74,814	+0,03%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	14,28	144,277	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	14,19	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	0,04	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0,03	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0,03	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	0,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech B CHF	1,51B	13,38	-1,71	9,89
Adamant Medtech I CHF	1,51B	13,78	-1,02	10,68
Adamant Medtech T CHF	1,51B	13,61	-1,31	10,33
Entrepreneur Europe small B CHF	143,83M	15,40	-3,73	5,77
Entrepreneur Europe small I CHF	143,83M	15,81	-3,05	6,54

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