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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxembourg

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20/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00000LXK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc (0P00000LXK). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,370	11,830	7,460
Actions	60,520	63,600	3,080
Oblig.	30,030	30,100	0,070
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	5,020	5,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,165	16,653
Cours/Valeur comptable	2,009	2,428
Cours/Ventes	1,470	1,737
Cours/Flux de trésorerie	9,632	10,212
Rendement de dividende	3,019	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,327	10,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,340	19,745
Services Financiers	16,010	15,233
Industrielles	13,060	12,275
Santé	11,650	12,889
Conso / Cycliques	11,160	10,883
Consommation Défensive	8,210	7,823
Immobilier	5,800	3,761
Matériaux de base	5,150	5,226
Services de Communication	4,860	6,713
Energie	3,830	4,314
Services publics	2,930	3,395

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,150

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,42	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,72	5,29	-0,40%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,65	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,48	224,85	+0,14%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,05	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,81	959,20	-0,44%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,72	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,71	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,64	262,380	-0,02%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl Eq PI EUR	LU1149832682	1,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,54B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,54B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	390,55M	3,71	-1,55	-

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EUR/CHF	0,9591	+0,0044	+0,46%
GBP/USD	1,2681	+0,0036	+0,28%
EUR/GBP	0,8467	+0,0011	+0,13%
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USD/CAD	1,3663	-0,0032	-0,23%
USD/JPY	159,48	-0,31	-0,19%

Pétrole brut WTI	80,98	+0,25	+0,31%
Pétrole Brent	84,58	+0,25	+0,30%
Or	2.343,60	+12,40	+0,53%
Gasoil Londres	776,12	+0,87	+0,11%
Nickel	17.328,00	+135,00	+0,79%
Argent	29,945	+0,003	+0,01%
Gaz naturel	2,840	+0,004	+0,14%

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