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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 167,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000LX6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,070	9,220	3,150
Actions	31,590	32,280	0,690
Oblig.	57,980	58,400	0,420
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	4,320	4,460	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,497	16,657
Cours/Valeur comptable	2,805	2,533
Cours/Ventes	1,822	1,801
Cours/Flux de trésorerie	11,067	10,541
Rendement de dividende	2,858	2,773
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,630	9,695

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	27,110	18,990
Consommation Défensive	18,230	10,918
Services Financiers	15,640	15,688
Industrielles	10,990	10,675
Conso / Cycliques	7,800	9,543
Technologie	7,140	16,153
Matériaux de base	6,360	5,620
Services de Communication	2,920	5,156
Immobilier	1,410	4,163
Energie	1,310	3,269
Services publics	1,090	9,130

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,283

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,27	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,57	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,78	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,50	94,20	+2,21%
Novartis	CH0012005267	2,80	90,54	+0,85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,79	222,30	+0,45%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,00	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,42	5,17	0,00%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,40	-	-
Richemont	CH0210483332	1,14	132,95	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,52B	9,53	-0,81	8,35
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	62,04M	3,32	3,26	3,09
LU0415392165	33,85M	12,26	0,07	3,10
LU0415392082	33,85M	12,07	-0,62	2,37
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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USD/CAD	1,3728	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	155,57	+0,10	+0,06%

Pétrole brut WTI	79,40	+0,41	+0,52%
Pétrole Brent	83,91	+0,33	+0,39%
Or	2.316,80	-5,50	-0,24%
Gasoil Londres	762,88	0,00	0,00%
Nickel	18.890,00	-366,00	-1,90%
Argent	27,670	+0,069	+0,25%
Gaz naturel	2,179	-0,002	-0,09%

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