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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,810	6,650	4,840
Actions	75,110	75,960	0,850
Oblig.	19,680	19,740	0,060
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	3,370	3,420	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,529	16,134
Cours/Valeur comptable	2,976	2,553
Cours/Ventes	2,049	1,741
Cours/Flux de trésorerie	12,788	10,370
Rendement de dividende	2,701	2,883
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,515	11,333

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	22,700	17,593
Services Financiers	17,950	15,008
Technologie	13,270	15,660
Industrielles	11,630	11,702
Consommation Défensive	11,380	10,604
Conso / Cycliques	8,210	8,115
Matériaux de base	6,300	6,476
Services de Communication	3,640	5,680
Immobilier	1,760	4,045
Energie	1,720	4,624
Services publics	1,450	1,603

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 962

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,97	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6,26	5,54	-0,36%
Nestlé	CH0038863350	5,62	75,84	-0,16%
Novartis	CH0012005267	5,05	91,93	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	251,40	-0,83%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,60	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,36	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,13	27,76	-2,08%
ABB	CH0012221716	1,99	49,54	-0,84%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,88	553,00	+0,18%

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,59B	6,11	-5,65	7,03
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		178,61M	6,41	-0,94	0,91

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