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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000LX7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,030	4,400	2,370
Actions	77,230	77,870	0,640
Oblig.	16,650	17,000	0,350
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	4,050	4,140	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,000	15,718
Cours/Valeur comptable	2,522	2,405
Cours/Ventes	1,630	1,594
Cours/Flux de trésorerie	10,061	9,477
Rendement de dividende	2,834	2,964
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,847	9,501

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,330	18,027
Consommation Défensive	16,310	11,846
Services Financiers	15,710	14,657
Industrielles	11,440	11,812
Technologie	9,040	14,221
Conso / Cycliques	8,390	8,367
Matériaux de base	6,360	6,782
Services de Communication	3,810	5,334
Energie	1,700	4,561
Services publics	1,490	1,617
Immobilier	1,430	4,140

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,072

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nestlé	CH0038863350	8,82	96,62	+1,26%
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	5,72	-	-
Novartis	CH0012005267	5,49	93,37	+0,81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,48	237,10	+0,98%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,08	5,29	0,00%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,00	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,10	-	-
Richemont	CH0210483332	2,24	144,75	+5,31%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,73	471,00	+0,41%
UBS Group	CH0244767585	1,58	27,54	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,55B	2,99	-4,86	8,10
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	170,81M	1,77	-0,57	0,44
LU0415392165	35,08M	11,24	-0,93	2,82
LU0415392082	35,08M	10,99	-1,61	2,10
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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Pétrole Brent	83,69	+0,01	+0,01%
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