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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 131,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127032794

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000LXM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac (0P00000LXM). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,840	5,390	2,550
Actions	78,820	79,350	0,530
Oblig.	11,350	11,610	0,260
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	6,860	6,930	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,223	16,483
Cours/Valeur comptable	1,843	2,411
Cours/Ventes	1,225	1,685
Cours/Flux de trésorerie	7,704	10,126
Rendement de dividende	3,026	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,670	10,658

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,840	14,552
Technologie	14,720	20,071
Santé	12,860	12,703
Conso / Cycliques	12,140	11,057
Industrielles	11,660	12,458
Consommation Défensive	9,870	7,793
Services de Communication	5,770	6,990
Matériaux de base	5,600	5,908
Immobilier	4,200	3,227
Energie	3,670	4,040
Services publics	3,660	2,968

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,151

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,78	5,32	0,00%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,30	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2,11	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,01	224,53	-1,02%
LVMH	FR0000121014	1,91	717,30	+0,52%
ASML Holding	NL0010273215	1,78	963,40	-2,58%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,67	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,49	-	-
Nestlé	CH0038863350	1,46	93,70	-1,26%
Twelve Cat Bond I-JSS EUR Acc	IE00BD2B9D70	1,27	-	-

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