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Caixabank Index Japon Universal Fi (158983033)

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27/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,97M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158983033

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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158983033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Bolsa Japonesa FI (158983033). Les informations sur le portefeuille de Bankia Bolsa Japonesa FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,13	65,74	65,61
Actions	89,04	93,88	4,84
Autre	10,82	10,82	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,23	15,26
Cours/Valeur comptable	1,12	1,41
Cours/Ventes	0,83	1,06
Cours/Flux de trésorerie	6,67	7,79
Rendement de dividende	2,39	2,31
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,43	11,51

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-4,52	46,88
Produit dérivé	4,65	8,30

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TOPIX Future June 22	-	60,93	-	-
Lyxor Japan TOPIX DR D	FR0010377028	14,47	26.410,0	+0,80%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	10,88	2.881,0	-0,40%
Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS	LU1681037781	10,82	17.741,43	+1,01%
Japan (Government Of)	JP1740481N16	9,21	-	-
iShares Core TOPIX	JP3048120004	5,63	2.821,0	-0,49%
Japan (Government Of)	JP1740551N11	5,07	-	-
Japan (Government Of)	JP1740511N10	4,60	-	-
Japan (Government Of)	JP1740621N25	4,60	-	-
Japan (Government Of)	JP1740671N32	4,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,74B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,08B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298,14M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298,14M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272,51M	2,34	-1,23	0,10

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