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Caixabank Gestión De Autor Universal Fi (0P00013CGL)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,64M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113256004

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013CGL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Gestion de Autor Universal FI (0P00013CGL). Les informations sur le portefeuille de Bankia Gestion de Autor Universal FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,140	16,850	5,710
Actions	43,700	43,700	0,000
Oblig.	43,440	50,560	7,120
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Autre	1,290	1,350	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,326	15,142
Cours/Valeur comptable	3,001	2,043
Cours/Ventes	1,674	1,381
Cours/Flux de trésorerie	12,210	8,333
Rendement de dividende	1,649	2,858
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,484	11,214

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,940	16,475
Santé	18,530	11,974
Industrielles	15,680	15,484
Conso / Cycliques	11,400	11,565
Consommation Défensive	11,040	8,083
Services publics	5,890	4,030
Services de Communication	5,370	6,096
Matériaux de base	5,110	8,514
Services Financiers	4,820	14,967
Immobilier	1,230	3,212

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	11,61	36,373	+0,23%
Robeco Global Consumer Trends Equities D €	LU0187079347	11,37	360,070	+0,35%
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	11,29	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	11,04	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	LU0503372780	9,22	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9,15	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	9,15	1.536,130	-0,05%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	9,14	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	9,13	13,630	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,21M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,21M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,14M	1,35	-1,50	-0,02

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