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Caixabank Rendimiento Gar. 2023 Ii Fi (0P00017MD8)

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Données historiques de Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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11/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,34M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0156733000

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00017MD8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI (0P00017MD8). Les informations sur le portefeuille de Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,670	31,700	0,030
Oblig.	68,330	68,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,451	13,559
Cours/Valeur comptable	0,487	1,623
Cours/Ventes	0,853	1,301
Cours/Flux de trésorerie	4,054	7,040
Rendement de dividende	0,059	3,666
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,847	10,109

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,327	70,232
Liquidités	31,673	36,898

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	68,33	97,71	-0,09%
	Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0,00	90,300	-0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,62B	5,87	0,49	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	9,54	1,95	2,55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	276,32M	3,09	-2,46	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	276,32M	2,93	-2,65	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	256,96M	4,19	-0,77	0,16

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