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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,59B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Catégorie d'actif: Action

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158976037 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Les informations sur le portefeuille de Bankia Soy Asi Cauto FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	37,28	41,95	4,67
Actions	17,29	17,84	0,55
Oblig.	43,74	44,76	1,02
Convertibles	1,49	1,49	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	0,19	0,19	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,45	16,22
Cours/Valeur comptable	3,17	2,45
Cours/Ventes	2,36	1,78
Cours/Flux de trésorerie	12,65	10,35
Rendement de dividende	1,94	2,59
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,74	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,93	20,69
Services Financiers	17,04	16,42
Conso / Cycliques	11,76	10,94
Santé	11,52	12,46
Industrielles	10,47	11,70
Services de Communication	6,45	6,82
Consommation Défensive	4,74	7,44
Energie	3,46	3,68
Services publics	3,10	3,53
Matériaux de base	2,87	5,27
Immobilier	1,65	4,14

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	14,09	-	-
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	7,04	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,85	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	4,52	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	3,52	124,92	-0,06%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,27	631.23	+0.71%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	2,70	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,37	-	-
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	2,31	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	1,69	101,71	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269,05M	3,32	-1,94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	269,05M	3,13	-2,12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,93M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	89,42M	2,57	-0,47	0,95

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