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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 441,09M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,760	27,180	0,420
Oblig.	72,300	72,320	0,020
Convertibles	0,920	0,920	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,400	26,704
Liquidités	23,447	35,226
Gouvernement	20,203	32,640
Titrisé	5,616	6,136
Produit dérivé	0,397	0,315

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cuenta:bkt	-	5,35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,93	104,410	+0,22%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	2,97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,64	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,81	99,500	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,61	98,46	+0,04%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,42	98,749	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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Gaz naturel	3,383	+0,064	+1,93%

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