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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 376,09M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00000PI2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Ahorro Activos Euro FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,030	29,590	0,560
Oblig.	70,520	70,540	0,020
Convertibles	0,430	0,430	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,979	29,773
Liquidités	26,350	33,474
Gouvernement	18,702	32,673
Titrisé	5,981	5,355
Produit dérivé	0,548	1,068

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.96%	ES0L02411087	4,69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3,97	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,87	92,950	+0,10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	3,22	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,86	-	-
European Union 3.83%	EU000A3K4EK1	2,16	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.34%	XS2028899727	1,87	-	-
Cuenta:bkt	-	1,78	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,78	95,66	-0,07%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133,38M	0,48	-0,27	-0,03
Bankinter Dinero 4 FI	660,63M	0,57	0,86	0,26
Bankinter Dinero 3 FI	391,9M	0,55	0,62	0,02
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45,91M	-0,25	-1,96	-0,16
Bankinter Dinero 2 FI	130,61M	0,53	0,46	-0,14

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France 40 Futures	7.934,8	+0,9	+0,01%
US 500	5.082,7	+18,5	+0,37%
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TotalEnergies SE	66,85	-1,74	-2,54%

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Gaz naturel	2,027	-0,002	-0,10%

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