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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P000016R6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Dinero 1 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	41,770	42,170	0,400
Oblig.	56,490	56,490	0,000
Convertibles	1,730	1,730	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	35,838	33,474
Corporate	32,631	29,773
Gouvernement	29,800	32,673

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	5,97	95,410	+0,44%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3,87	-	-
Cuenta:bkt	-	3,62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3,48	99,914	+0,03%
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3,41	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2,58	99,296	+0,03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,57	98,972	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.66%	IT0005582868	2,32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0L02406079	2,19	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133,38M	0,48	-0,27	-0,03
Bankinter Dinero 4 FI	660,63M	0,57	0,86	0,26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376,09M	0,40	0,33	-0,08
Bankinter Dinero 3 FI	391,9M	0,55	0,62	0,02
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45,91M	-0,25	-1,96	-0,16

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