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Bankinter Capital 3 Fi (0P00000FB5)

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 524,97M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Dinero 3 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	37,930	37,930
Oblig.	61,270	61,270
Convertibles	0,790	0,790

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,082	10,029
Cours/Valeur comptable	2,261	2,006
Cours/Ventes	1,204	1,515
Cours/Flux de trésorerie	8,033	9,796
Rendement de dividende	3,261	4,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,739	10,428

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	37,159	32,640
Liquidités	29,445	35,226
Corporate	29,056	26,704
Titrisé	3,547	6,136

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13,23	104,330	-0,41%
Cuenta:bkt	-	5,44	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3,63	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,34	99,658	+0,02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2,08	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,87	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1,78	99,138	+0,22%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,65	103,190	-0,43%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,61	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,46	99,500	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441,09M	3,02	1,38	0,12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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