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Bankinter índice Japón R Fi (114104039)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

114104039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Indice Japon FI (114104039). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Indice Japon FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	98,02	98,02	0,00
Oblig.	68,42	68,42	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,80	15,26
Cours/Valeur comptable	1,31	1,41
Cours/Ventes	0,92	1,06
Cours/Flux de trésorerie	7,82	7,79
Rendement de dividende	2,27	2,31
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,21	11,51

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,91	17,27
Liquidités	-74,93	46,88

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TOPIX Index Future June14	-	92,88	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	68,42	99,290	+0,65%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	5,13	212,94	+1,29%
Spain (Kingdom of) 3.73%	ES0L02404124	2,13	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.74%	DE000BU0E048	2,13	-	-
France (Republic Of) 3.71%	FR0128227743	2,12	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.58%	DE000BU0E063	2,12	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	0,00	92,800	0,00%
Italy (Republic Of) 3.72%	IT0005566184	0,00	-	-
France (Republic Of) 3.78%	FR0127613513	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	137,27M	4,64	6,05	6,64
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	371,17M	1,64	0,59	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	113,14M	1,23	0,76	0,98
Bankinter Bolsa Espana FI	79,7M	3,98	6,54	2,14
Bankinter Cartera Privada DefensivB	93,45M	0,78	-0,46	-

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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