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Bankinter índice Japón R Fi (114104039)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,79M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Catégorie d'actif: Action

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114104039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Indice Japon FI (114104039). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Indice Japon FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,42	100,42	0,00
Oblig.	15,90	15,90	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,73	15,08
Cours/Valeur comptable	1,20	1,36
Cours/Ventes	0,86	1,04
Cours/Flux de trésorerie	7,09	7,63
Rendement de dividende	2,30	2,33
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,28	11,47

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,32	10,49
Liquidités	-80,64	47,43
Produit dérivé	9,90	8,71

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TOPIX Index Future Dec14	-	94,09	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,90	102,300	-0,19%
Spain (Kingdom of) 2.85%	ES0L02501101	11,06	-	-
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	10,53	-	-
France (Republic Of) 2.99%	FR0128227792	7,13	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	6,59	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	6,33	216,45	-0,30%
France (Republic Of) 2.94%	FR0128379478	4,75	-	-
France (Republic Of) 2.92%	FR0128379460	3,96	-	-
France (Republic Of) 3.15%	FR0128537166	3,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	127,18M	2,93	4,56	6,26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,08M	5,71	1,54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	116,9M	3,42	1,20	0,96
Bankinter Bolsa Espana FI	67,72M	9,16	9,75	2,32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81,85M	4,39	0,67	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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