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Bankinter índice Japón R Fi (114104039)

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,4M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Catégorie d'actif: Action

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114104039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Indice Japon FI (114104039). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Indice Japon FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	99,53	99,53	0,00
Oblig.	29,69	29,69	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,87	14,63
Cours/Valeur comptable	1,20	1,38
Cours/Ventes	0,87	1,07
Cours/Flux de trésorerie	7,06	7,74
Rendement de dividende	2,56	2,19
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,95	11,30

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,23	10,41
Liquidités	-73,09	46,26
Produit dérivé	12,33	7,93

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on TOPIX Index Future	-	92,62	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	12,25	99,98	0,00%
France (Republic Of) 2.41%	FR0128838416	11,57	-	-
France (Republic Of) 2.66%	FR0128227826	7,82	-	-
European Union 2.49%	EU000A3L48E6	7,23	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	6,91	219,33	+1,59%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,95	100,060	-0,08%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,95	95,850	+0,32%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,95	98,870	-0,07%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,95	85,950	-0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	131,44M	9,54	7,29	5,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	359,77M	0,91	2,50	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,84M	2,92	2,49	0,83
Bankinter Bolsa Espana FI	70,26M	10,57	12,03	2,42
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82,62M	0,90	1,57	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
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ESPA Stock Commod.	170,800	+0,390	+0,23%
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