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Bankinter Mixto Flexible R Fi (114877030)

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1.228,06 -0,02 -0,00%

16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,23M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114877030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

114877030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Mixto Flexible FI (114877030). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Mixto Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	54,97	54,97
Oblig.	47,26	47,26
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,14	14,91
Cours/Valeur comptable	1,64	2,04
Cours/Ventes	1,16	1,37
Cours/Flux de trésorerie	7,64	8,44
Rendement de dividende	3,95	2,96
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,72	10,56

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,80	16,58
Santé	16,61	11,83
Consommation Défensive	13,51	8,49
Industrielles	12,14	14,30
Energie	8,44	4,89
Matériaux de base	7,89	6,46
Technologie	7,64	15,41
Conso / Cycliques	7,44	12,50
Services publics	5,31	4,39
Immobilier	2,13	2,55
Services de Communication	2,09	5,84

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,60	-	-
European Financial Stability Facility SA .95 14-Fe	EU000A1G0D70	4,58	93,660	0,00%
Stoxx Europe 600 Future June 24	DE000C6XKB51	4,33	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,70	853.00	-0.71%
Nykredit Realkredit A/S 0.13%	DK0009525404	2,42	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,22	66,95	+0,74%
BNP Paribas	FR0000131104	2,19	72,31	+0,98%
BP	GB0007980591	2,16	491,30	+0,41%
AstraZeneca	GB0009895292	2,15	12.110,0	-0,46%
Heineken	NL0000009165	2,03	96,52	+1,24%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	141,68M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	113,79M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	81,26M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91,76M	0,38	-0,68	-

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France 40 Futures	8.131,5	+12,1	+0,15%
US 500	5.302,4	+5,3	+0,10%
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Gaz naturel	2,636	+0,141	+5,65%

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