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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 142,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Catégorie d'actif: Obligation

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110053032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,61	24,11	15,50
Oblig.	90,72	90,72	0,00
Convertibles	0,67	0,67	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,23	16,98
Cours/Valeur comptable	1,87	2,29
Cours/Ventes	1,06	1,78
Cours/Flux de trésorerie	8,84	9,81
Rendement de dividende	2,61	2,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,36	11,13

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,41	49,23
Gouvernement	25,35	36,07
Liquidités	7,43	17,16
Produit dérivé	5,95	9,17
Titrisé	4,18	6,98

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:btps0.85%150127 2024-12-06	-	8,78	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5,44	105,230	-0,91%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,74	100,148	0,00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,47	98,908	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2,16	99,755	+0,01%
Bankinter SA 3.31%	ES0513689J84	1,95	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1,93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1,68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441,09M	3,02	1,38	0,12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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