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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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06/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 130,77M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

110053032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,44	20,00	5,56
Oblig.	84,86	84,86	0,00
Convertibles	0,70	0,70	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,23	17,35
Cours/Valeur comptable	1,87	2,26
Cours/Ventes	1,06	1,58
Cours/Flux de trésorerie	8,84	9,80
Rendement de dividende	2,61	2,55
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,36	11,72

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,73	50,37
Liquidités	13,83	17,69
Gouvernement	14,89	34,36
Titrisé	7,84	6,86

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,47	95,930	0,00%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,11	-	-
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,63	-	-
Italy (Republic Of) 3.84%	IT0005581506	2,42	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	1,78	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1,75	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1,73	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,71	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	1,71	-	-
Eastman Chemical Company 1.88%	XS1523250295	1,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dinero 4 FI	668,19M	0,86	0,97	0,28
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376,73M	0,69	0,44	-0,06
Bankinter Dinero 3 FI	399,04M	0,83	0,73	0,04
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45,89M	-0,25	-1,96	-0,16
Bankinter Dinero 2 FI	129,61M	0,80	0,57	-0,12

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