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Bantleon Yield Plus Pa (0P00011XE5)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Bantleon AG

ISIN: LU0973995813

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bantleon Yield Plus PA (0P00011XE5). Les informations sur le portefeuille de Bantleon Yield Plus PA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,440	81,920	74,480
Oblig.	90,640	91,430	0,790
Convertibles	1,920	1,920	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,131	13,358
Corporate	36,422	34,643
Gouvernement	36,114	44,401
Titrisé	18,444	8,769
Liquidités	6,967	11,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 213

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,95	100,660	-0,24%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,71	105,290	-0,19%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3,16	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,94	98,670	0,00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005386922	2,81	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,80	102,300	-0,17%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,03	104,950	+0,89%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,97	100,960	+0,09%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,95	100,450	-0,12%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	1,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bantleon Invest AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bantleon Yld Plus IT		45,16M	2,94	-1,59	0,38
	Bantleon Yld Plus IA		45,16M	2,93	-1,59	0,38

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US 500	6.122,9	+8,3	+0,14%
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EUR/CHF	0,9447	+0,0026	+0,28%
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EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
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