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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Eur Inc (0P00000RPC)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 484,95M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004850503

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR (0P00000RPC). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,750	0,780	0,030
Actions	99,250	99,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,591	12,805
Cours/Valeur comptable	1,452	1,927
Cours/Ventes	1,471	1,695
Cours/Flux de trésorerie	7,153	7,396
Rendement de dividende	3,483	3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,782	13,660

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,010	22,905
Technologie	24,200	23,930
Conso / Cycliques	13,210	15,332
Services de Communication	10,150	10,080
Industrielles	6,030	6,910
Immobilier	5,990	2,353
Matériaux de base	2,810	4,632
Consommation Défensive	2,440	6,605
Energie	2,400	3,950
Santé	0,760	3,997

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,81	1.080,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,70	420,00	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,02	54.400	+1,68%
Alibaba	KYG017191142	4,55	83,15	+2,65%
Hana Financial	KR7086790003	3,16	58.900	-0,17%
HDFC Bank	INE040A01034	2,94	1.798,10	-0,16%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,83	185,50	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	2,69	1.078,90	-0,02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,52	6,490	+1,41%
MediaTek	TW0002454006	2,36	1.405,00	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	478,18M	11,53	1,37	5,82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	336,22M	17,17	0,25	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	336,22M	17,93	0,96	5,82
Baring Global Resources Fund ClasAE	231,76M	8,09	9,42	4,04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	93,68M	15,03	-7,12	6,75

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US 500	6.023,2	+49,1	+0,82%
S&P 500 VIX Futures	16,40	-0,63	-3,68%
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S&P 500	6.023,5	+49,4	+0,83%
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EUR/CHF	0,9362	+0,0013	+0,14%
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