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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Acc (0P0000S9JV)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 484,49M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV8M70

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P0000S9JV). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,380	4,400	0,020
Actions	95,630	95,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,470	12,812
Cours/Valeur comptable	1,413	1,926
Cours/Ventes	1,420	1,695
Cours/Flux de trésorerie	6,020	7,355
Rendement de dividende	3,830	3,063
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,774	13,678

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,370	22,896
Technologie	23,530	23,930
Conso / Cycliques	13,110	15,343
Services de Communication	9,970	10,080
Immobilier	6,310	2,355
Industrielles	6,200	6,912
Energie	4,210	3,951
Matériaux de base	2,650	4,629
Consommation Défensive	1,870	6,597
Santé	0,780	4,022

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,60	1,090.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,76	417,40	-0,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	53.700	+0,19%
Alibaba	KYG017191142	4,12	82,35	-0,96%
Hana Financial	KR7086790003	3,34	57.600	-1,20%
Reliance Ind	INE002A01018	3,21	1.221,05	+0,37%
HDFC Bank	INE040A01034	3,11	1.798,25	+0,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,69	1.077,45	+0,07%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,51	6,470	-0,31%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,42	186,50	-0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FAUI	484,49M	5,40	-1,97	2,96
Baring Global Emerging Markets FuXU	484,49M	7,08	-0,29	4,73
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	350,66M	11,72	-2,12	3,52
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	350,66M	11,72	-2,12	3,50
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	350,66M	12,44	-1,43	4,23

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S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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