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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Usd Inc (0P00000RP4)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 235,38M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000931182

Catégorie d'actif: Action

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0P00000RP4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc (0P00000RP4). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,410	1,430	0,020
Actions	98,590	98,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,279	14,405
Cours/Valeur comptable	1,635	1,608
Cours/Ventes	1,195	1,227
Cours/Flux de trésorerie	6,222	7,093
Rendement de dividende	3,920	3,093
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,568	14,657

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	49,450	31,022
Matériaux de base	48,340	57,133
Consommation Défensive	1,730	5,348
Industrielles	0,490	6,825

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	108,24	+0,10%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,62	440,400	-0,18%
Enbridge	CA29250N1050	5,39	43,07	-5,24%
Chevron	US1667641005	4,83	155,34	-0,35%
Shell	GB00BP6MXD84	4,78	32,22	+0,81%
CRH	IE0001827041	4,55	8.520,0	+1,28%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,25	96,26	-0,66%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,23	121,170	+0,68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	58.88	+0.31%
EOG Resources	US26875P1012	4,13	129,31	+0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	505,86M	2,14	-1,76	3,43
Baring Global Emerging Markets FuXU	505,86M	2,28	-0,07	5,21
Baring Global Emerging Markets FAUI	505,86M	4,40	-2,83	3,28
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	339,94M	9,83	-2,64	3,61
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	339,94M	-0,40	0,36	4,10

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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